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          市場將迎來風險偏好改善驅動下的反彈窗口期

          來源:上海證券報2021-05-26 09:16:22

          5月25日,在權重股帶動下,兩市高開高走,上證指數上漲2.40%,逼近3600點,深證成指上漲2.34%,創業板指上漲2.79%,站上3200點。兩市成交額超過1萬億元,創近3個月新高,其中滬市成交額4722.14億元,深市成交額5342.64億元。北向資金凈流入近220億元,創單日凈流入歷史新高。

          國盛證券首席策略分析師張啟堯表示,隨著流動性預期“由緊向不緊”持續修正,市場的擔憂情緒明顯緩解,賺錢效應顯現。后續伴隨流動性預期的進一步修正,做多窗口將保持開啟狀態。

          總市值大增1.83萬億元

          5月25日,在權重股帶動下,A股市場三大指數均漲逾2%,權重股集中的上證50指數上漲4.10%。數據顯示,截至25日收盤,A股總市值88.67萬億元,25日A股總市值增加1.83萬億元。

          25日,A股總市值排名前20的個股均上漲,總市值排名前50的個股中僅有格力電器、海爾智家下跌。上證50指數成分股中僅山東黃金、海爾智家小幅下跌,其他48只個股均上漲。

          行業板塊方面,申萬一級28個行業全線上漲,休閑服務、食品飲料、非銀金融行業漲幅居前,分別上漲4.43%、4.35%、4.13%,銀行上漲3.79%,漲幅最小的公用事業上漲0.13%。

          方正證券首席策略分析師胡國鵬表示,25日市場上漲主要有三方面原因:一是大宗商品價格明顯回落,政策層面,從國常會到各部委均出臺措施管控遏制大宗商品價格上漲,預期得到明顯改善;二是流動性處于階段性寬裕的窗口期,十年期國債收益率一度達到3.09%,下破永煤事件之后的低點,各項短端利率處于相應政策利率下方;三是人民幣匯率持續升值,升破6.4關口,與此同時美元指數走低,人民幣資產配置價值凸顯,引發外資大幅流入。

          北向資金搶籌核心資產

          在25日大盤上攻過程中,北向資金的流入起到重要推動作用。數據顯示,25日北向資金凈流入217.23億元,創單日凈流入歷史新高。其中,滬股通資金凈流入168.12億元,深股通資金凈流入49.12億元。

          從25日滬、深股通十大活躍股情況看,貴州茅臺獲凈買入24.69億元,居首位,凈買入額創歷史新高;中國平安、招商銀行、五糧液、興業銀行分別獲凈買入11.52億元、10.72億元、10.02億元、9.63億元。此外,伊利股份、恒瑞醫藥獲凈買入超9億元,中國中免、美的集團、京東方A、邁瑞醫療獲凈買入超4億元。凈賣出方面,格力電器遭凈賣出7.32億元,藥明康德被凈賣出4.88億元,歌爾股份被凈賣出3.28億元。

          25日北向資金大幅搶籌貴州茅臺等核心資產。冬拓投資基金經理王春秀表示,春節以來,以基金重倉股為代表的核心資產出現不同程度調整,調整后大部分股票估值趨于合理。在流動性充裕的背景下,這些核心資產是最好的配置標的,人民幣升值加速了這個進程。

          金融板塊走勢強勁

          對于后市,國泰君安證券首席策略分析師陳顯順表示,隨著宏觀與外圍環境不確定因素逐漸減少,風險偏好提升,由此驅動行情從震蕩走向拉升,上證指數有望挑戰四千點。配置上,中盤藍籌股領跑,大盤藍籌股跟隨,看好券商、新能源車、建材、新興消費、醫藥等板塊的投資機會。

          私募排排網基金經理夏風光表示,25日主要指數均呈放量拉升態勢,特別是以銀行證券保險為代表的金融板塊走勢尤其強勁。由于金融板塊個股是主要指數的權重成分股,如果其強勢能夠延續,則有助于大盤指數邁上新臺階。

          胡國鵬表示,整體而言,市場將迎來風險偏好改善驅動下的反彈窗口期,短期可關注非銀以及成長股板塊,包括超跌的軍工、計算機、半導體相關標的,中期可重點圍繞高景氣與低估值兩條主線進行布局。

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